7. ТЭО. Решение о целесообразности проекта
ТЭО - Технико-экономическое обоснование - это завершающий блок всего этапа Обоснования, его рассчитанная и продуманная кульминация.
Решение о целесообразности проекта - это "взвешивание" его рассчитанной стоимости, сложности, длительности и ожидаемого результата. "Стоит ли игра свеч?"
Именно тобы принять это решение мы расчитывали смету и календарный план, для которых создавали ИСР а еще ранее - страт.план.
ТЭО - это точка принятия взвешенного решения - будем ли мы реализовывать проект?
Этот вопрос состоит из трех других, ответы на которые нам предстоить дать в этом компоненте:
- Какой стратегический выигрыш принесёт реализация проекта?
- Принесут ли результаты проекта экономию?
- Какую мы можем получить прибыль?
Рассмотрим, как отвечать на эти вопросы:
1) Стратегический выигрыш:
Выгоды и бонусы, которые принесёт продукт, и которые трудно измерить деньгами.
Например: получение новых данных о наших клиентах - для маркетинга и последующей персонализации сервиса, снижение времени реакции на проблему клиентов, повышение культуры производства.
2) Экономический выигрыш:
Здесь необходимо привести расчеты:
1. Стоимость (работы, оборудование, платежи, расходы на внедрение и т.д. - данные сметы проекта)
2. Расчет экономии от внедрения продукта проекта
3. Расчет срока прямой окупаемости (в месяцах): все расходы/вся экономия
Пример 1:
1. Затраты на реализацию проекта рублей: 53211 ФОТ + 26605,50 ПФ + 0 ПФ управления = 79 816,50
2.Сокращение ФОТ за счет сокращения времени на работу с документацией сотрудников - 2 человека за один день тратят 7,5 часов - это 950 рублей. Планируется сократить это время в среднем до 3х часов в день. Таким образом экономия времени в день 4,5 часа что равняется 570 руб * в среднем на 21 рабочий день получается 11970 руб. в месяц 143640 в год.
3. С учетом стоимости проекта в 79816 он полностью окупится через 7 месяца эксплуатации: 11970 руб экономии в месяц * 7 месяцев = 83790 - 79816 стоимость проекта = 3974 экономии.
Пример 2:
1. Стоимость проекта 112 698руб.
2. Сокращение 2 штатных единиц в АОФЛ - экономия ФОТ 360 000 руб в год.
3. Срок окупаемости 3 месяца
3) Прибыль от продажи - этот пункт имеет значение только в проектах, где есть продажи, а следовательно и прибыль.
Пример: Начиная с 5го месяца при 1000 покупателей в месяц, прибыль = 37500р ежемесячно.
Что важно помнить при подготовке этой итоговой информации?
1. Технико-экономическое обоснование не должно быть нагружено деталями реализации (детали вы проработали на прошлых шагах обоснования).
2. В зависимости от конкретного проекта не все разделы ТЭО могут быть заполнены (например если проект социальный, то продаж или экономиии в нем не будет).
3. НО! Обязательно заполняются стратегический выигрыш проекта и его стоимость.
После обсуждения ТЭО с лицами, принимающими решение (проектный комитет, заказчик, руководство), и принятия решения, этап Обоснвание завершается.
ДЗ: Подготовьте ТЭО вашего проекта в документе Обоснования.
0 Комментарии